150276(150276净值数)

 2021-07-28    244  

150276—大摩卓越成长

lxy:母基金: fofs并不直接投资股票或债券,其投资范围仅限于其他基金,通过持有其他证券投资基金而间接持有股票、债券等证券资产,它是结合基金产品创新和销售渠道创新的基金新品种。 一方面,fofs将多只基金捆绑在一起,投资fofs等于同时投资多只基金,但比分别投资的成本大大降低了; 另一方面,与基金超市和基金捆绑销售等纯销售计划不同的是,fof完全采用基金的法律形式,按照基金的运作模式进行操作;fof中包含对基金市场的长期投资策略,与其他基金一样,是一种可长期投资的金融工具。 fofs的优势在于:收益较高并有补偿机制。

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基金代码150276股数为什么变少,是因为持有的基金下折了。没有亏损。

  基金拆分,又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。基金拆分后,原来的投资组合不变,基金经理不变,基金份额增加,而单位份额的净值减少。

  基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。

150276—420002

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金167503(母)150275(A) 150276(B)

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懂的珍惜:150274是鹏华一带一路分级b基金,150276是安信一带一路分级b基金。

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看仔细点,你并没有赚钱,净值在基金下折时会回到 1.0,相应的调整了你的份额,你的资产总值并没有变化。分级基金的下折的前提是单位净值跌破了下限,所以,是因为 B 份额 和 母份额亏损才下折的。

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安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金167503(母)150275(A) 150276(B)

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